RBC Group консалтинг и внедрение Cognos

RBC Group - официальный партнер компании IBM
в России, Украине и странах СНГ





COGNOS ENTERPRISE PLANNING


Система бюджетирования Cognos Enterprise Planning состоит из модулей Analyst и Contributor.

ANALYST - инструмент для создания бюджетной модели предприятия. Предназначен для: планирования, моделирования, прогнозирования, консолидации и финансового анализа. Рабочее место Analyst предназначено для финансового менеджера, аналитика.

В модуле решаются следующие задачи:

Создание единой бюджетной модели
В системе отсутствуют готовые, преднастроенные решения. Система настраивается под требования бизнеса.
Каждая бюджетная модель уникальна и может быть отображена в виде интерактивной блок-схемы.
Цветные прямоугольники на схеме - массивы с данными, Кубы(Cube), между которыми настроены связи - Линки (Link). Поскольку схема интерактивная, каждый Куб можно открыть, кликнув мышью по нему.
Особенностью куба является его многомерность: данные вводятся и хранятся в нескольких измерениях. Значительно удобнее создавать и анализировать бюджеты, переключаясь между элементами измерений (продуктами, отделами, месяцами, версиями и т.д.), и перемещать эти измерения в столбцы или строки на экране, чем открывать несколько файлов Excel.
Для создания связей между объектами, организации потоков данных и экспорта-импорта используются Линки (Link). На интерактивной графической блок-схеме они отображаются стрелочками. Настройка Линков (Link) также делается визуальными средствами без программирования.
Внесение изменений в модель
Добавление бюджетных статей, корректировка ЦФО, расширение ассортимента услуг, изменение бюджетных форм, отчетов и др. вносится финансовыми сотрудниками без программирования.
Настройка системы проста и понятна. Ввод формул, арифметические и логические вычисления, расчет показателей, коэффициентов, создание иерархии бюджетных статей и т.д. настраивается визуальными средствами, без программирования. При этом формулы работают не для каждой ячейки, а для всех измерений.
В отличие от Excel, при добавлении или удалении элемента (ЦФО, отдела, продукта, сотрудника, бюджетной статьи, версии, и др.) Вам не придется вносить изменения в десятки табличных форм. Единожды внеся изменения, система автоматически изменит все формы (кубы), в которых данный элемент участвует.
Планирование и сценарное моделирование
Сценарный анализ "что если" позволяет за несколько минут смоделировать и проанализировать множество возможных путей развития событий, создав таким образом несколько вариантов бюджетов.
При бюджетировании сверху-вниз ввод и распределение показателей может осуществляться c помощью уникальной функции Breakback одновременно по нескольким измерениям (шкале времени, отделам, продуктам, сотрудникам и т.д.). При этом для каждого измерения может быть задан свой профиль распределения. Профили могут быть импортированы из других источников со статистической информацией.
Возможность создания нескольких версий (сценариев) позволит, в случае необходимости, быстро определить актуальную версию бюджета. При этом все пользователи увидят данные, которые автоматически обновятся в соответствии с выбранным сценарием.
Консолидация
В модуле Analyst также решаются задачи финансовой консолидации: формирование сводной отчетности компании с учетом элиминирования внутрифирменных оборотов, долевого участия собственников и возможностью оценки достижения стратегических показателей деятельности.
Анализ
Анализ значений с помощью функции Drill-down поможет найти источники информации, повлиявшие на изменение значения. Использование этой функции для план-факт анализа позволит быстро выявить причину отклонения.
В модуле Analyst сохраняется полная история всех изменений, согласований и версий, созданных при формировании бюджета. Любой параметр: дата, время, сотрудник или скорректированные значения могут быть использованы финансовым аналитиком для изучения причин отклонений.
В Analyst можно создавать графические отчеты, а интеграция с продуктами Business Intelligence позволит строить интерактивные карты и отслеживать изменения показателей в режиме реального времени.
Прогнозирование
Наличие встроенных функций (Built-in-Function) позволяет строить прогнозы на основе плановых и фактических данных предыдущих периодов, учитывать тренды или выбирать целевые значения. Разнообразные встроенные методы и возможность прогнозирования с помощью стандартной функциональности Cognos EP расширяют возможности финансовых аналитиков.
CONTRIBUTOR - модуль предназначен для унификации процесса бюджетирования: сбора и консолидации информации от сотен и тысяч участников через Интернет, мониторинга процесса и реализации бюджетного регламента.

В модуле решаются следующие задачи:

Создание иерархии пользователей и бюджетного регламента
На основании модели, настроенной в модуле Analyst, формируются зоны ответственности и иерархия пользователей (левая часть окна). Определяются права доступа, и реализуется бюджетный регламент, в соответствии с которым, каждый пользователь согласовывает с вышестоящим ответственным бюджет.
Формирование персональных шаблонов участников
Для каждого пользователя создается Web-шаблон, содержащий набор многомерных кубов, которые используются для сбора информации и импорта данных. Количество и конфигурация шаблонов может формироваться с учетом специфики работы каждого участника бюджетного процесса.
При вводе и сохранении информации на рабочем месте происходит автоматическая консолидация данных на центральном сервере, где выполняются все вычисления. Web-пользователь не может ни редактировать формулы и взаимосвязи между объектами, ни каким либо образом менять структуру модели. Все изменения и настройки модели делаются в модуле Analyst.
Мониторинг процесса бюджетирования
Отображение статусов состояния работ позволяет менеджерам в режиме реального времени контролировать процесс формирования бюджета, а возможность делать комментарии поможет улучшить коммуникации между участниками процесса. Помимо этого, возможен также автоматический вызов почтовой программы из Contributor'а.